有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,217 | 10,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,236 | 6,354 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,336 | |||||||||
| のれん償却額 | 87 | 86 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | 42 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 12 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49 | △73 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,510 | △1,477 | |||||||||
| 支払利息 | 256 | 296 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △672 | △440 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △125 | △440 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 51 | 159 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 521 | 3,998 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △379 | 3,058 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,958 | 4,980 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | 421 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 892 | 3,409 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △90 | △204 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3 | 424 | |||||||||
| その他 | 113 | 51 | |||||||||
| 小計 | 20,731 | 34,093 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,995 | 1,910 | |||||||||
| 利息の支払額 | △256 | △296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,807 | △5,968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,663 | 29,739 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △500 | △8,117 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 663 | 9,885 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,156 | △8,132 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,227 | 8,454 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,435 | △5,697 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 291 | 415 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,135 | - | |||||||||
| その他 | 455 | 501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,589 | △2,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,928 | △2,488 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 205 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,111 | △1,746 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,668 | △7,378 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 289 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △151 | △205 | |||||||||
| その他 | - | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,007 | △11,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △201 | △76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,864 | 15,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,231 | 55,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,096 | ※1 70,732 | |||||||||