有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) | 当事業年度 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,768 | 29,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,934 | 6,809 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | △129 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | △170 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △680 | △970 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 28 | |||||||||
| 国庫補助金 | △780 | △81 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △111 | 52 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △23 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分益 | △33 | △8 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 985 | 1,059 | |||||||||
| 設備復旧費用 | - | 853 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192 | 7,627 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,519 | 7,354 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △385 | △303 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △592 | 816 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,715 | △17,366 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △222 | - | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,923 | △3,124 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,941 | △738 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 904 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 17 | △104 | |||||||||
| その他 | 44 | △286 | |||||||||
| 小計 | 56,916 | 31,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 962 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △28 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 780 | 81 | |||||||||
| 設備復旧による支払額 | - | △853 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,981 | △12,496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,376 | 19,588 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,585 | △2,010 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,719 | △22,362 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 | |||||||||
| その他 | △214 | △413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,202 | △21,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △175 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,764 | △8,358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,979 | △5,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △221 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,140 | △13,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | △53 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,145 | △16,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,074 | 112,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 112,219 | ※ 96,111 | |||||||||