有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,449 | 10,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,276 | 2,400 | |||||||||
| のれん償却額 | 113 | ― | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △3,575 | |||||||||
| 関係会社清算益 | ― | △253 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ― | 1,201 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △1 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △75 | △120 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △223 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 272 | 113 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △198 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △108 | △32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,377 | 3,162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △114 | 1,930 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,790 | 691 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,007 | △1,751 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | △174 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 77 | 5 | |||||||||
| その他 | 770 | △676 | |||||||||
| 小計 | 14,606 | 13,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,047 | △4,035 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,780 | 9,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 479 | 0 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,152 | △3,240 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 46 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △3,933 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| その他の収入 | 3 | 1 | |||||||||
| その他の支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,539 | △7,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △681 | △1,362 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 708 | 496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | △867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,169 | 1,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,920 | 58,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,090 | ※1 59,961 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
