有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,626 | 3,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,574 | 2,282 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △771 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 2,085 | |||||||||
| 製造設備除却関連費用 | - | 771 | |||||||||
| 減損損失 | 40 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △0 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △219 | △268 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △193 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 55 | 74 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △33 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,136 | 8,945 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,226 | △1,045 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △36 | △8,976 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,150 | △904 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △178 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | △1,580 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,503 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △82 | |||||||||
| その他 | △255 | △259 | |||||||||
| 小計 | 10,766 | 4,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,895 | △1,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,041 | 2,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 342 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,307 | △1,981 | |||||||||
| その他の収入 | 14 | 2 | |||||||||
| その他の支出 | △11 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,304 | △1,639 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,425 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △691 | △681 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 313 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,803 | △683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,933 | 635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,351 | 50,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,285 | ※ 50,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
