有価証券報告書-第131期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※26 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	合計
2018年12月31日	175,925	643,355	19,985	1,957	841,222
IFRS第16号適用 による調整	―	―	―	39,472	39,472
2019年1月1日	175,925	643,355	19,985	41,429	880,694
キャッシュ・フローを 伴う変動	10,368	52,432	―	△15,081	47,719
キャッシュ・フローを 伴わない変動	△5,814	6,719	11	14,463	15,379
為替換算差額	336	569	―	△138	767
その他	△6,150	6,150	11	14,601	14,612
2019年12月31日	180,479	702,506	19,996	40,811	943,792
キャッシュ・フローを 伴う変動	△25,629	58,133	△20,000	△14,618	△2,114
キャッシュ・フローを 伴わない変動	△9,117	△31,936	4	15,935	△25,114
為替換算差額	△8,364	△31,936	―	47	△40,253
その他	△753	―	4	15,888	15,139
2020年12月31日	145,733	728,703	―	42,128	916,564

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
自己株式の消却	19,566	19,854
リースによる資産の取得	18,171	20,224