訂正有価証券報告書-第135期(2024/01/01-2024/12/31)

※29 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	グループ ファイナンス預り金	合計
2023年1月1日	337,580	1,123,911	149,614	52,376	27,617	1,691,098
キャッシュ・フローを 伴う変動	△36,813	137,725	189,736	△17,379	1,768	275,037
キャッシュ・フローを 伴わない変動	23,360	64,501	593	23,012	-	111,466
為替換算差額	23,141	64,232	497	1,505	-	89,375
その他	219	269	96	21,507	-	22,091
2023年12月31日	324,127	1,326,137	339,943	58,009	29,385	2,077,601
キャッシュ・フローを 伴う変動	△5,496	65,520	75,505	△22,112	△1,705	111,712
キャッシュ・フローを 伴わない変動	29,746	111,236	11,359	28,828	-	181,169
為替換算差額	29,397	110,972	10,944	2,086	-	153,399
その他	349	264	415	26,742	-	27,770
2024年12月31日	348,377	1,502,893	426,807	64,725	27,680	2,370,482

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
自己株式の消却	29,968	50,004
リースによる資産の取得	29,803	34,009