有価証券報告書-第136期(2025/01/01-2025/12/31)

※29 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	グループ ファイナンス預り金	合計
2024年1月1日	324,127	1,326,137	339,943	58,009	29,385	2,077,601
キャッシュ・フローを 伴う変動	△5,496	65,520	75,505	△22,112	△1,705	111,712
キャッシュ・フローを 伴わない変動	29,746	111,236	11,359	28,828	-	181,169
為替換算差額	29,397	110,972	10,944	2,086	-	153,399
その他	349	264	415	26,742	-	27,770
2024年12月31日	348,377	1,502,893	426,807	64,725	27,680	2,370,482
キャッシュ・フローを 伴う変動	△20,161	△105,071	74,506	△23,738	10,209	△64,255
キャッシュ・フローを 伴わない変動	4,741	6,931	3,056	42,349	-	57,077
為替換算差額	4,644	7,345	2,502	181	-	14,672
その他	97	△414	554	42,168	-	42,405
2025年12月31日	332,957	1,404,753	504,369	83,336	37,889	2,363,304

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
自己株式の消却	50,004	19,564
リースによる資産の取得	34,009	45,995

(3) 事業の譲渡に伴うキャッシュ・フロー
前年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
EKL社の鉄道部品事業の譲渡に関する譲渡時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等の合計額は次のとおりです。
①資産及び負債の主な内訳
(単位:百万円)

流動資産	6,921
非流動資産	17,185
流動負債	1,782
非流動負債	367

②受取対価等の合計額
(単位:百万円)

受取対価	29,622
うちエスクロー口座に留保された金額	△6,339
事業譲渡による収入	23,283