有価証券報告書-第134期(2023/01/01-2023/12/31)

※28 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	グループ ファイナンス預り金	合計
2022年1月1日	255,625	838,884	-	47,463	27,922	1,169,894
キャッシュ・フローを 伴う変動	55,973	179,557	149,614	△20,731	△305	364,108
キャッシュ・フローを 伴わない変動	25,982	105,470	-	25,644	-	157,096
為替換算差額	24,562	104,914	-	620	-	130,096
その他	1,420	556	-	25,024	-	27,000
2022年12月31日	337,580	1,123,911	149,614	52,376	27,617	1,691,098
キャッシュ・フローを 伴う変動	△36,813	137,725	189,736	△17,379	1,768	275,037
キャッシュ・フローを 伴わない変動	23,360	64,501	593	23,012	-	111,466
為替換算差額	23,141	64,232	497	1,505	-	89,375
その他	219	269	96	21,507	-	22,091
2023年12月31日	324,127	1,326,137	339,943	58,009	29,385	2,077,601

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
自己株式の消却	19,989	29,968
リースによる資産の取得	26,552	29,803