有価証券報告書-第133期(2022/01/01-2022/12/31)

※27 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	合計
2021年1月1日	145,733	728,703	-	42,128	916,564
キャッシュ・フローを 伴う変動	96,282	52,954	-	△19,096	130,140
キャッシュ・フローを 伴わない変動	13,610	57,227	-	24,431	95,268
為替換算差額	13,610	57,227	-	273	71,110
その他	-	-	-	24,158	24,158
2021年12月31日	255,625	838,884	-	47,463	1,141,972
キャッシュ・フローを 伴う変動	55,973	179,557	149,614	△20,731	364,413
キャッシュ・フローを 伴わない変動	25,982	105,470	-	25,644	157,096
為替換算差額	24,562	104,914	-	620	130,096
その他	1,420	556	-	25,024	27,000
2022年12月31日	337,580	1,123,911	149,614	52,376	1,663,481

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)

	前年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
自己株式の消却	20,321	19,989
リースによる資産の取得	28,722	26,552