訂正有価証券報告書-第132期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※26 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	合計
2020年1月1日	180,479	702,506	19,996	40,811	943,792
キャッシュ・フローを 伴う変動	△25,629	58,133	△20,000	△14,618	△2,114
キャッシュ・フローを 伴わない変動	△9,117	△31,936	4	15,935	△25,114
為替換算差額	△8,364	△31,936	―	47	△40,253
その他	△753	―	4	15,888	15,139
2020年12月31日	145,733	728,703	―	42,128	916,564
キャッシュ・フローを 伴う変動	96,282	52,954	―	△19,096	130,140
キャッシュ・フローを 伴わない変動	13,610	57,227	―	24,431	95,268
為替換算差額	13,610	57,227	―	273	71,110
その他	―	―	―	24,158	24,158
2021年12月31日	255,625	838,884	―	47,463	1,141,972

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
自己株式の消却	19,854	20,321
リースによる資産の取得	20,224	28,722