有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、27,181百万円(前連結会計年度末は、26,670百万円)となり、511百万円増加した。主に現金及び預金が632百万円増加したことによるものである。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、18,831百万円(前連結会計年度末は、18,491百万円)となり、340百万円増加した。主に投資有価証券が205百万円増加したことによるものである。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、12,264百万円(前連結会計年度末は、10,886百万円)となり、1,378百万円増加した。主に短期借入金が1,134百万円増加したことによるものである。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、14,410百万円(前連結会計年度末は、14,986百万円)となり、575百万円減少した。主に長期借入金が1,333百万円減少したことによるものである。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、19,338百万円(前連結会計年度末は19,289百万円)となり、49百万円増加した。主に利益剰余金が169百万円増加したことによるものである。
(2) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、以下に記載するキャッシュ・フローにより、9,205百万円(前連結会計年度は8,573百万円)となり、前連結会計年度末に比べ632百万円の増加となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によって得た資金は、2,237百万円(前連結会計年度は1,278百万円の収入)であり、前連結会計年度に比べ958百万円の増加となった。これは主として、仕入債務の増加(243百万円、前年同期比829百万円)によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動によって使用した資金は、1,094百万円(前連結会計年度は1,287百万円の支出)であり、前連結会計年度に比べ192百万円の減少となった。これは主として、関係会社株式の取得による支出の減少(155百万円、前年同期比400百万円)によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によって使用した資金は、514百万円(前連結会計年度は2,731百万円の収入)であり、前連結会計年度に比べ3,246百万円の減少となった。これは主として、長期借入金の純減(199百万円、前年同期比4,534百万円)によるものである。
(3) 経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は28,522百万円(前年同期比2.9%増)、販売費及び一般管理費は4,496百万円(前年同期比4.0%増)、営業利益は1,305百万円(前年同期比19.7%増)、経常利益は1,024百万円(前年同期比3.5%増)、当期純利益は457百万円(前年同期比14.7%減)となった。
事業別の分析は、第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績の項目を参照。