アーレスティ（5852）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 130億400万
2009年3月31日 -27.68%: 94億400万
2009年12月31日 -34.49%: 61億6100万
2010年3月31日 +47.9%: 91億1200万
2010年9月30日 -19.04%: 73億7700万
2010年12月31日 +44.23%: 106億4000万
2011年3月31日 +32.12%: 140億5800万
2011年9月30日: -4億6800万
2012年3月31日: 66億1000万
2012年9月30日 +16.81%: 77億2100万
2013年3月31日 +77.39%: 136億9600万
2013年9月30日 -58.29%: 57億1200万
2014年3月31日 +107.2%: 118億3500万
2014年9月30日 -68.96%: 36億7300万
2015年3月31日 +240.38%: 125億200万
2015年9月30日 -28.84%: 88億9700万
2016年3月31日 +103.01%: 180億6200万
2016年9月30日 -27.61%: 130億7500万
2017年3月31日 +66.57%: 217億7900万
2017年9月30日 -51.5%: 105億6300万
2018年3月31日 +60.07%: 169億800万
2018年9月30日 -52.93%: 79億5900万
2019年3月31日 +101.26%: 160億1800万
2019年9月30日 -51.67%: 77億4100万
2020年3月31日 +112.81%: 164億7400万
2020年9月30日 -96.21%: 6億2500万
2021年3月31日 +999.99%: 79億4200万
2021年9月30日 -44.64%: 43億9700万
2022年3月31日 +87.83%: 82億5900万
2022年9月30日 -48.36%: 42億6500万
2023年3月31日 +151.51%: 107億2700万
2023年9月30日 -30.62%: 74億4200万
2024年3月31日 +146.16%: 183億1900万
2024年9月30日 -69.42%: 56億200万
2025年3月31日 +173.26%: 153億800万
2025年9月30日 -55.62%: 67億9400万
2026年3月31日 +80.67%: 122億7500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、12,275百万円(前期は15,308百万円の増加)となりました。これは主に、関係会社株式売却益1,109百万円、売上債権の増加額2,334百万円、仕入債務の減少額1,051百万円等の資金減少要因に対し、税金等調整前当期純利益3,590百万円、減価償却費11,665百万円、減損損失392百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。
2026/06/25 15:18
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた543百万円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」0百万円、「その他」542百万円として組み替えております。
2026/06/25 15:18