有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503 | 1,505 |
| 減価償却費 | 157 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △12 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,975 | 786 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △689 | △733 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 554 | △405 |
| その他 | 396 | △507 |
| 小計 | △58 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △53 | △642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55 | △109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114 | △158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 440 | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △131 |
| 配当金の支払額 | △23 | △21 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37 | △4 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264 | 227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 227 | ※ 223 |
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