有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764 | 1,244 |
| 減価償却費 | 165 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | △10 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △43 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △14 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上割引 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △982 | △1,342 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △507 | △552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 316 | △33 |
| その他 | △115 | △5 |
| 小計 | △425 | △610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 14 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △59 | △309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △460 | △908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117 | △56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 341 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 440 | 640 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | - | △11 |
| その他 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144 | △7 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315 | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 170 | ※ 162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
