有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,244 | 1,254 |
| 減価償却費 | 138 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △10 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上割引 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,342 | △183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △552 | 172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33 | 97 |
| その他 | △5 | 158 |
| 小計 | △610 | 1,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △309 | △468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △908 | 1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56 | △69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | - |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 640 | △990 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △11 | △23 |
| その他 | △4 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | △1,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7 | 56 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170 | 162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 162 | ※ 219 |
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