有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 904 | 764 |
| 減価償却費 | 412 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △159 | △2 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △46 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △27 |
| 支払利息 | 12 | 3 |
| 売上割引 | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △1 |
| 固定資産除却損 | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △346 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △147 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 477 | △982 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | △507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,808 | 316 |
| 損害賠償損失 | 7 | - |
| その他 | 204 | △115 |
| 小計 | △104 | △425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 27 |
| 利息の支払額 | △11 | △3 |
| 損害賠償金の支払額 | △7 | - |
| 法人税等の支払額 | △129 | △59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81 | △460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71 | △117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
| 事業譲渡による収入 | 218 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △129 | - |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 440 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | - |
| その他 | △5 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | △144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96 | 315 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 211 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 315 | ※1 170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
