有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,412 | 1,068 |
| 減価償却費 | 119 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 7 | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △357 | △905 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,062 | △951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 527 | 151 |
| その他 | △217 | 130 |
| 小計 | 421 | △411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △7 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △127 | △560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299 | △975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65 | △59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 45 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | 1,110 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △21 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190 | 187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 187 | ※ 246 |
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