有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,505 | 801 |
| 減価償却費 | 157 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 786 | 96 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △733 | 199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △405 | △183 |
| その他 | △507 | 247 |
| 小計 | 792 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △642 | △461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109 | △56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | △790 |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △22 |
| 配当金の支払額 | △21 | △21 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3 | △834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4 | △33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227 | 223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 223 | ※ 190 |
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