有価証券報告書-第139期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 166,612 | 41,126 |
減価償却費 | 106,682 | 107,840 |
減損損失 | 10,439 | 11,471 |
のれん償却額 | 2,903 | 2,613 |
受取利息及び受取配当金 | -7,386 | -8,032 |
支払利息 | 9,856 | 8,294 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,765 | -12,529 |
事業譲渡損益(△は益) | -9,601 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -379 | -439 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -801 | - |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -31,231 |
固定資産除却損 | 3,750 | 3,972 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 550 | 9,067 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,467 | 163,086 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,897 | 16,748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,021 | -88,191 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,348 | -678 |
その他 | 7,585 | -28,523 |
小計 | 246,754 | 194,594 |
利息及び配当金の受取額 | 11,476 | 11,719 |
利息の支払額 | -9,828 | -8,154 |
法人税等の支払額 | -43,790 | -29,650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,612 | 168,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 1,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -120,524 | -126,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,969 | 1,721 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,492 | -19,276 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,051 | 357 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,833 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,512 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -343 |
事業譲渡による収入 | 18,883 | - |
長期貸付けによる支出 | -772 | -407 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,027 | 668 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,709 | -5,357 |
その他 | -10,944 | -13,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,414 | -161,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,394 | 33,464 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 14,997 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 12,210 |
長期借入金の返済による支出 | -14,955 | -7,299 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -15,014 | -75,855 |
少数株主からの払込みによる収入 | 98 | 634 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -11 |
自己株式の売却による収入 | 1,635 | 5 |
配当金の支払額 | -15,477 | -16,616 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,908 | -3,204 |
その他 | -10 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,946 | -11,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,480 | -6,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,772 | -11,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,521 | 151,778 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,920 | 3,946 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -435 | -513 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 151,778 | 143,946 |