キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,126 | 55,425 |
| 減価償却費 | 107,840 | 103,712 |
| 減損損失 | 11,471 | 4,948 |
| のれん償却額 | 2,613 | 1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,032 | -5,323 |
| 支払利息 | 8,294 | 6,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,529 | -12,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439 | -2,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,140 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -31,231 | － |
| 固定資産除却損 | 3,972 | 4,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,067 | 1,418 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 6,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,086 | -58,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,748 | 28,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,191 | 37,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -678 | 2,089 |
| その他 | -28,523 | 9,578 |
| 小計 | 194,594 | 176,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,719 | 8,309 |
| 利息の支払額 | -8,154 | -6,042 |
| 法人税等の支払額 | -29,650 | -19,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,509 | 171,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,001 | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,350 | -84,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,721 | 6,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,276 | -10,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 13,796 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,473 |
| 関係会社特別分配金の受取額 | － | 4,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -343 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -407 | -221 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 668 | 482 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,357 | 750 |
| その他 | -13,064 | -8,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,050 | -72,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,464 | -62,946 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,997 | -14,997 |
| 長期借入れによる収入 | 12,210 | 68,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,299 | -16,372 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,855 | -27,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -16,616 | -11,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,204 | -2,738 |
| その他 | -282 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,957 | -67,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,767 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,265 | 30,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,778 | 143,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,946 | 1,146 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -513 | -472 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,946 | 175,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
