キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 41,126 | 55,425 |
減価償却費 | 107,840 | 103,712 |
減損損失 | 11,471 | 4,948 |
のれん償却額 | 2,613 | 1,955 |
受取利息及び受取配当金 | -8,032 | -5,323 |
支払利息 | 8,294 | 6,186 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,529 | -12,159 |
固定資産売却損益(△は益) | -439 | -2,551 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,140 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -31,231 | - |
固定資産除却損 | 3,972 | 4,891 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,067 | 1,418 |
課徴金引当金繰入額 | - | 6,763 |
売上債権の増減額(△は増加) | 163,086 | -58,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,748 | 28,307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -88,191 | 37,275 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -678 | 2,089 |
その他 | -28,523 | 9,578 |
小計 | 194,594 | 176,815 |
利息及び配当金の受取額 | 11,719 | 8,309 |
利息の支払額 | -8,154 | -6,042 |
法人税等の支払額 | -29,650 | -19,732 |
法人税等の還付額 | - | 12,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,509 | 171,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 1,001 | 13,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,350 | -84,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,721 | 6,669 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,276 | -10,103 |
投資有価証券の売却による収入 | 357 | 13,796 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,473 |
関係会社特別分配金の受取額 | - | 4,723 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7,037 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -343 | - |
長期貸付けによる支出 | -407 | -221 |
長期貸付金の回収による収入 | 668 | 482 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -5,357 | 750 |
その他 | -13,064 | -8,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,050 | -72,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 33,464 | -62,946 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 14,997 | -14,997 |
長期借入れによる収入 | 12,210 | 68,203 |
長期借入金の返済による支出 | -7,299 | -16,372 |
社債の発行による収入 | 30,000 | - |
社債の償還による支出 | -75,855 | -27,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 634 | - |
自己株式の取得による支出 | -11 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
配当金の支払額 | -16,616 | -11,107 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,204 | -2,738 |
その他 | -282 | -652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,957 | -67,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,767 | -264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,265 | 30,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,778 | 143,946 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,946 | 1,146 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -513 | -472 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 197 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 143,946 | 175,617 |