キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 55,425 | 113,781 |
| 減価償却費 | 103,712 | 96,969 |
| 減損損失 | 4,948 | 11,336 |
| のれん償却額 | 1,955 | 1,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,323 | -4,355 |
| 支払利息 | 6,186 | 5,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,159 | -23,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,551 | -708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,140 | -7,826 |
| 固定資産除却損 | 4,891 | 2,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,418 | 1,287 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,114 |
| 課徴金引当金繰入額 | 6,763 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,559 | -16,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,307 | -52,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,275 | 21,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,089 | -868 |
| その他 | 9,578 | 11,608 |
| 小計 | 176,815 | 163,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,309 | 10,411 |
| 利息の支払額 | -6,042 | -5,204 |
| 課徴金の支払額 | － | -6,763 |
| 法人税等の支払額 | -19,732 | -29,998 |
| 法人税等の還付額 | 12,226 | 7,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,576 | 139,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 13,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,565 | -91,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,669 | 3,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,103 | -7,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,796 | 10,766 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,473 | -1,551 |
| 関係会社特別分配金の受取額 | 4,723 | 9,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,037 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -221 | -685 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 482 | 287 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 750 | 1,397 |
| その他 | -8,420 | -11,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,899 | -86,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,946 | -13,768 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,997 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68,203 | 55,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,372 | -8,184 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -43,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 135 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,107 | -14,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,738 | -3,489 |
| その他 | -652 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,613 | -27,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -2,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,800 | 22,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,946 | 175,617 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,146 | 1,037 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -472 | -6,322 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | 267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,617 | 192,092 |
