キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 113,781 | 99,941 |
減価償却費 | 96,969 | 76,653 |
減損損失 | 11,336 | 508 |
のれん償却額 | 1,381 | 1,801 |
受取利息及び受取配当金 | -4,355 | -4,218 |
支払利息 | 5,189 | 5,378 |
持分法による投資損益(△は益) | -23,861 | -20,527 |
固定資産売却損益(△は益) | -708 | -674 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,826 | -6,679 |
固定資産除却損 | 2,296 | 2,192 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,287 | 2,162 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 4,114 | -4,114 |
課徴金引当金繰入額 | - | 2,102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,232 | -47,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,521 | -20,174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,658 | 17,331 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -868 | 1,496 |
その他 | 11,608 | 1,828 |
小計 | 163,248 | 107,378 |
利息及び配当金の受取額 | 10,411 | 9,140 |
利息の支払額 | -5,204 | -5,480 |
課徴金の支払額 | -6,763 | - |
法人税等の支払額 | -29,998 | -29,338 |
法人税等の還付額 | 7,604 | 4,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,298 | 86,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -91,163 | -121,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,518 | 2,115 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,413 | -12,803 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,766 | 10,710 |
子会社株式の取得による支出 | -1,551 | -2,403 |
関係会社特別分配金の受取額 | 9,446 | 4,723 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -229 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | - |
長期貸付けによる支出 | -685 | -807 |
長期貸付金の回収による収入 | 287 | 265 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,397 | -87 |
その他 | -11,169 | -9,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,551 | -129,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,768 | 33,823 |
長期借入れによる収入 | 55,793 | 14,414 |
長期借入金の返済による支出 | -8,184 | -7,776 |
社債の発行による収入 | - | 11,850 |
社債の償還による支出 | -43,000 | -35,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 135 | 786 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -14,280 | -15,075 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,489 | -4,772 |
その他 | -1,047 | -639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,845 | -2,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,720 | 541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,182 | -45,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 175,617 | 192,092 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -689 | -7,610 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,037 | 3,273 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,322 | -374 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 267 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 192,092 | 142,359 |