有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,331 | 28,676 |
| 減価償却費 | 27,589 | 26,870 |
| のれん償却額 | 3,545 | 2,618 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 217 | 1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,395 | △1,977 |
| 支払利息 | 2,623 | 3,019 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,046 | △1,504 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △465 | △971 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 1,496 |
| 事業構造改善費用 | 2,405 | 2,016 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,463 | △3,780 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,361 | △22,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,363 | 2,089 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,068 | 1,387 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,340 | 1,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △3 |
| その他 | 1,928 | △2,228 |
| 小計 | 55,670 | 38,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,398 | 2,677 |
| 利息の支払額 | △2,681 | △3,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,764 | △10,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,623 | 27,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △433 | 361 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △46,495 | △40,950 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,205 | 852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 5,008 |
| 貸付けによる支出 | △11,774 | △898 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,626 | 2,181 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,649 | △1,291 |
| 事業譲受による支出 | △4,120 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 665 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,477 | - |
| その他 | △65 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,633 | △34,367 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,673 | 11,854 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,155 | 36,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,866 | △26,709 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | - |
| 配当金の支払額 | △2,636 | △3,431 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,909 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △558 | △175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △456 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,411 | 9,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △812 | △199 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,410 | 2,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,091 | 30,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,680 | ※1 33,552 |
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