有価証券報告書-第53期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △283,517 | 45,283 |
| 減価償却費 | 134,395 | 132,503 |
| のれん償却額 | 6,846 | 6,846 |
| 減損損失 | 216,264 | 23,814 |
| 子会社整理損 | 32,724 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △9,433 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,831 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 329 | △333 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,905 | 6,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △800 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,642 | △2,485 |
| 受取賃貸料 | △66,406 | △66,591 |
| 支払利息 | 9,539 | 8,796 |
| 為替差損益(△は益) | 295 | 541 |
| 保険解約益 | △56,703 | - |
| 固定資産除却損 | - | 3,039 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 375,229 | △115,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,898 | △56,767 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △249,940 | 64,075 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,843 | 111,711 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,975 | △1,746 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △52,808 | 21,210 |
| その他 | 4,563 | 22,102 |
| 小計 | 17,455 | 186,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 2,485 |
| 利息の支払額 | △11,538 | △8,413 |
| 法人税等の支払額 | △33,343 | △5,768 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,783 | 183,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,089,498 | △13,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 102,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △3,776 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △647 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 66,406 | 66,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 113,677 |
| 貸付けによる支出 | △350 | △1,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,480 | 1,340 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △32,720 | △30,000 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △21,869 | - |
| その他 | △9,914 | △26,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,087,845 | 212,406 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 96,600 | △130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,131 | △42,500 |
| 配当金の支払額 | △69,862 | △46,454 |
| その他 | △626 | △602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,980 | △219,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △295 | △541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295,944 | 176,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,401 | 154,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 154,456 | ※1 330,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
