有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,835 | 198,589 |
| 減価償却費 | 187,459 | 154,177 |
| 減損損失 | 128,312 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,886 | 414 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △534 | 1,726 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47,755 | 2,397 |
| 固定資産除却損 | 930 | 35,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,252 | △3,957 |
| 受取賃貸料 | △67,416 | △67,416 |
| 支払利息 | 21,413 | 18,153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,748 | △98,196 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △216,943 | △163,065 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 361,272 | △75,446 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,067 | 66,620 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,061 | △9,118 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △34,168 | 13,414 |
| その他 | 2,982 | △9,744 |
| 小計 | 187,143 | 64,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,252 | 3,957 |
| 利息の支払額 | △21,736 | △16,761 |
| 法人税等の支払額 | △5,280 | △64,086 |
| 法人税等の還付額 | 13,857 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,237 | △12,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,664 | △329,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,635 | 905,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,111 |
| 子会社の清算による収入 | - | 47,298 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,416 | 67,416 |
| その他 | 912 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,299 | 683,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,114,583 | △628,898 |
| 配当金の支払額 | △42,074 | △40,784 |
| その他 | △972 | △972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,629 | △670,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,907 | △199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,882 | 526,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 526,790 | ※ 526,590 |
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