有価証券報告書-第62期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,822 | 541,938 |
| 減価償却費 | 167,673 | 179,977 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 5,438 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,088 | △117 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,980 | △18,642 |
| 固定資産除却損 | 1,486 | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,707 | △9,113 |
| 受取賃貸料 | △67,962 | △69,296 |
| 受取奨励金 | △6,757 | △13,056 |
| 支払利息 | 20,640 | 31,895 |
| 株式交付費 | 9,612 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,503 | 628,143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △219,997 | △186,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △148,602 | 235,280 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 128,000 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,205 | △9,454 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,182 | △20,023 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,765 | 88,613 |
| その他 | 2,034 | 390 |
| 小計 | 151,879 | 1,386,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 9,113 |
| 利息の支払額 | △21,920 | △30,873 |
| 奨励金の受取額 | 6,757 | 13,056 |
| 法人税等の支払額 | △8,067 | △39,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,356 | 1,338,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,390 | △96,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,495 | 15,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △799 | △10,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,962 | 69,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58,354 | △107 |
| その他 | △6,223 | △8,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,310 | △30,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 371,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △177,545 | △174,544 |
| 株式の発行による収入 | 571,187 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6 |
| 配当金の支払額 | △39,180 | △56,122 |
| その他 | △6,069 | △6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,392 | △836,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,102,438 | 471,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,225 | 1,746,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,746,664 | ※ 2,217,755 |
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