有価証券報告書-第52期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 266,225 | △283,517 |
| 減価償却費 | 117,077 | 134,395 |
| のれん償却額 | - | 6,846 |
| 減損損失 | - | 216,264 |
| 子会社整理損 | - | 32,724 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △415 | △36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 329 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,700 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,337 | △1,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △800 | △800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,103 | △2,642 |
| 受取賃貸料 | △66,417 | △66,406 |
| 支払利息 | 2,002 | 9,539 |
| 為替差損益(△は益) | △723 | 295 |
| 保険解約益 | - | △56,703 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,098 | 375,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,575 | 43,898 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,731 | △249,940 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,035 | △94,843 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,281 | 2,975 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,047 | △52,808 |
| その他 | 8,517 | 4,563 |
| 小計 | 230,960 | 17,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,103 | 2,642 |
| 利息の支払額 | △1,933 | △11,538 |
| 法人税等の支払額 | △21,088 | △33,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,042 | △24,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,169 | △1,089,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,806 | △1,380 |
| 投資不動産の取得による支出 | △706 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 66,417 | 66,406 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,480 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △32,720 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △21,869 |
| その他 | △8,847 | △9,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,133 | △1,087,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 96,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △59,131 |
| 配当金の支払額 | △46,510 | △69,862 |
| その他 | △602 | △626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,113 | 816,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | △295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,520 | △295,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,881 | 450,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 450,401 | ※1 154,456 |
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