訂正有価証券報告書-第60期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,589 | 74,018 |
| 減価償却費 | 154,177 | 153,852 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 414 | △2,126 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,726 | △1,656 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,397 | △14,978 |
| 固定資産除却損 | 35,620 | 63,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,957 | △5,180 |
| 受取賃貸料 | △67,416 | △67,643 |
| 支払利息 | 18,153 | 16,172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,196 | △308,915 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △163,065 | 58,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,446 | 171,658 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △128,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,620 | △78,289 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,118 | 7,578 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,414 | 24,717 |
| その他 | △9,744 | 7,571 |
| 小計 | 64,169 | △29,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,957 | 5,180 |
| 利息の支払額 | △16,761 | △16,562 |
| 法人税等の支払額 | △64,086 | △12,652 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,721 | △50,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,272 | △712,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905,270 | 12,840 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △13,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,111 | △22,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △24,629 |
| 子会社の清算による収入 | 47,298 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,416 | 67,643 |
| その他 | 573 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 683,175 | △689,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △628,898 | △104,834 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △91,766 |
| 配当金の支払額 | △40,784 | △41,749 |
| その他 | △972 | △3,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,654 | 857,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △199 | 117,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,790 | 526,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 526,590 | ※ 644,225 |
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