有価証券報告書-第61期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,018 | 110,822 |
| 減価償却費 | 153,852 | 167,673 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,126 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,656 | △4,088 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,978 | 19,980 |
| 固定資産除却損 | 63,569 | 1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,180 | △6,707 |
| 受取賃貸料 | △67,643 | △67,962 |
| 支払利息 | 16,172 | 20,640 |
| 株式交付費 | - | 9,612 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △308,915 | 103,503 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 58,178 | △219,997 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 171,658 | △148,602 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △128,000 | 128,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78,289 | 78,205 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,578 | △4,182 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,717 | △31,765 |
| その他 | 7,571 | 2,034 |
| 小計 | △29,473 | 158,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180 | 6,707 |
| 利息の支払額 | △16,562 | △21,920 |
| 法人税等の支払額 | △12,652 | △8,067 |
| 法人税等の還付額 | 2,737 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,771 | 135,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △712,872 | △75,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,840 | 20,495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,162 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,222 | △799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,392 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,629 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,643 | 67,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,653 | △58,354 |
| その他 | 15,986 | △6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △689,460 | △52,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 371,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,834 | △177,545 |
| 株式の発行による収入 | - | 571,187 |
| 自己株式の取得による支出 | △91,766 | △0 |
| 配当金の支払額 | △41,749 | △39,180 |
| その他 | △3,783 | △6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,866 | 1,019,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,634 | 1,102,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,590 | 644,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 644,225 | ※ 1,746,664 |
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