有価証券報告書-第51期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,669 | 266,225 |
| 減価償却費 | 104,214 | 117,077 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,943 | △415 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | △10,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △23,430 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,611 | 3,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,235 | △3,103 |
| 受取賃貸料 | △26,848 | △66,417 |
| 支払利息 | 2,694 | 2,002 |
| 為替差損益(△は益) | △105 | △723 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,450 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △303,932 | △43,098 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,713 | △43,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 245,732 | △71,731 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,201 | 40,035 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24,533 | 14,281 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,525 | 20,047 |
| その他 | △790 | 8,517 |
| 小計 | 147,367 | 230,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 3,103 |
| 利息の支払額 | △2,640 | △1,933 |
| 法人税等の支払額 | △4,744 | △21,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,217 | 211,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,090 | △169,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,655 | △5,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,863 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △2,589 | △706 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,012 | 66,417 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,314 | - |
| 貸付けによる支出 | △450 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,980 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,801 | - |
| その他 | △5,843 | △8,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,921 | △117,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 配当金の支払額 | △37,349 | △46,510 |
| その他 | △1,227 | △602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,585 | △67,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,658 | 27,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,222 | 422,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 422,881 | ※ 450,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
