有価証券報告書-第50期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,504 | 240,669 |
| 減価償却費 | 138,017 | 104,214 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 698 | △4,943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △233 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | 1,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △112,614 | △23,430 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,906 | 11,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39,900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,953 | △2,235 |
| 受取賃貸料 | △4,657 | △26,848 |
| 支払利息 | 3,096 | 2,694 |
| 為替差損益(△は益) | - | △105 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,864 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,011 | △303,932 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,383 | △66,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,968 | 245,732 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,808 | 2,201 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,770 | △24,533 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △380 | 7,525 |
| その他 | △14,047 | △790 |
| 小計 | 23,794 | 147,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,953 | 2,235 |
| 利息の支払額 | △3,088 | △2,640 |
| 法人税等の支払額 | △5,133 | △4,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,525 | 142,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,560 | △50,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,099 | △3,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,925 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 63,863 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △2,589 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,657 | 32,012 |
| 保険積立金の積立による支出 | △124 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,999 | 20,314 |
| 貸付けによる支出 | △5,050 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,540 | 1,560 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △21,252 | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,180 | 15,801 |
| その他 | △1,443 | △5,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,228 | 70,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △7 |
| 配当金の支払額 | △32,902 | △37,349 |
| その他 | △2,374 | △1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,301 | △88,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,005 | 124,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,227 | 298,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 298,222 | ※ 422,881 |
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