有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
普通預金	2,904,588
別段預金	3,257
小計	2,907,845
計	2,907,898

(ロ)受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーテクノクリエイト㈱	14,874
ジャトー㈱	10,816
㈱映像システム	4,577
ビクターアークス㈱	3,889
㈱システムエンジニアリング	3,591
その他	19,742
計	57,490

b.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	15,397
2月	14,351
3月	21,456
4月	5,739
5月	545
計	57,490

(ハ)売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Canare Electric Corporation of Tianjin	169,215
Canare Corporation of Korea	85,899
ソニーイーエムシーエス㈱	55,318
㈱日立国際電気	49,894
NECネッツエスアイ㈱	37,281
その他	671,243
計	1,068,852

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
914,844	8,034,134	7,880,126	1,068,852	88.1	45.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
(ニ)商品及び製品

品目	金額(千円)
ケーブル	207,372
ハーネス	88,859
コネクタ	162,923
機器(パッシブ)	115,310
機器(電子)	215,744
他社購入品	31,265
計	821,476

(ホ)貯蔵品

品目	金額(千円)
実験用材料	3,440
段ボール・台紙	1,752
計	5,192

(ヘ)関係会社株式

会社名	金額(千円)
カナレハーネス㈱	71,589
㈱カナレテック	60,364
カナレシステムワークス㈱	20,000
Canare Corporation of America	145,231
Canare Corporation of Korea	94,514
Canare Corporation of Taiwan	35,523
Canare France S.A.S.	8,282
Canare Singapore Private Ltd.	19,357
計	454,864

② 負債の部
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
進興電線㈱	126,210
カナレハーネス㈱	97,430
Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd.	92,007
㈱カナレテック	55,734
関西通信電線㈱	44,539
その他	281,643
計	697,565