有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 489,590 | 402,152 |
| 減価償却費 | 139,689 | 134,725 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △283 | △1,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,726 | △5,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,628 | △3,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,403 | △13,396 |
| 支払利息 | 16,573 | 10,406 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △830 | △35,430 |
| 固定資産除却損 | 2,259 | 3,249 |
| 役員退職慰労金債務免除益 | - | △9,362 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,838 | △19,422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,296 | △351,021 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,648 | △247,509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,664 | 488,177 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,037 | 55,787 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 2,494 | △215,376 |
| その他 | 29,695 | △18,766 |
| 小計 | 825,033 | 173,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,404 | 13,396 |
| 利息の支払額 | △16,386 | △10,166 |
| 法人税等の支払額 | △55,244 | △67,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,807 | 109,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,434 | △184,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 266,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △650 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,472 | △45,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,469 | 22,448 |
| その他 | 11,115 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,172 | 59,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,895 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 174,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | △675,162 | △594,675 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △815 | 40 |
| 配当金の支払額 | △45,511 | △73,948 |
| その他 | △18,323 | △28,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △800,707 | △442,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,132 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,204 | △271,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,455,210 | 1,362,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,362,005 | ※ 1,090,606 |
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