有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 222,633 | 134,943 |
| 減価償却費 | 163,009 | 166,149 |
| 減損損失 | - | 38,703 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △778 | △857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,401 | △190 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △292,657 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △708 | △253,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 309,420 | 8,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,730 | △12,082 |
| 支払利息 | 32,024 | 29,447 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,111 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △348 | △1,959 |
| 役員退職慰労金債務免除益(△は益) | - | △15,369 |
| 固定資産除却損 | 2,649 | 1,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △293,765 | 49 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,273 | △178,888 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 476,335 | 118,007 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,002 | 19,278 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △12,677 | 242,219 |
| その他 | △84,703 | △45,446 |
| 小計 | 408,919 | 250,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 12,082 |
| 利息の支払額 | △31,842 | △29,187 |
| 法人税等の支払額 | △36,806 | △36,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,000 | 196,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,764 | △104,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,469 | 2,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,137 | △25,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,867 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,564 | △127,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △149,695 | △219,198 |
| 長期借入れによる収入 | 1,125,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △728,821 | △651,047 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △181 | △1,054 |
| 配当金の支払額 | △45,952 | △44,914 |
| その他 | △9,249 | △16,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,098 | △132,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,627 | 15,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445,162 | △48,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,489 | 1,304,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,304,651 | ※ 1,256,482 |
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