有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 134,943 | 95,309 |
| 減価償却費 | 166,149 | 145,980 |
| 減損損失 | 38,703 | 71,866 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △857 | 504 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △190 | 6,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △253,870 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,792 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,082 | △12,698 |
| 支払利息 | 29,447 | 24,293 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,959 | 23,513 |
| 固定資産除却損 | 1,646 | 2,037 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,723 |
| 役員退職慰労金債務免除益(△は益) | △15,369 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49 | 22,471 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178,888 | 396,086 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 118,007 | △338,433 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,278 | △38,569 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 242,219 | 2,883 |
| その他 | △45,446 | 76,961 |
| 小計 | 250,575 | 481,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,082 | 12,704 |
| 利息の支払額 | △29,187 | △24,134 |
| 法人税等の支払額 | △36,846 | △28,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,623 | 442,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,964 | △173,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,620 | 41,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,029 | △6,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,392 | △128,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △219,198 | △261,316 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △651,047 | △715,450 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,054 | △195 |
| 配当金の支払額 | △44,914 | △45,874 |
| その他 | △16,245 | △11,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,460 | △84,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,061 | △7,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,168 | 220,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,651 | 1,256,482 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △21,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,256,482 | ※ 1,455,210 |
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