有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 413,691 | △46,852 |
| 減価償却費 | 220,450 | 195,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,433 | 17,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,244 | △7,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,952 | △13,701 |
| 支払利息 | 11,112 | 11,491 |
| 固定資産除却損 | 2,373 | 2,891 |
| 退職給付制度終了益 | △65,383 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59,946 | △52,943 |
| 訴訟関連損失 | - | 169,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △533,366 | △87,331 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △647,470 | △56,995 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 465,435 | 127,743 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,051 | △5,928 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 3,234 | 2,270 |
| その他 | △87,839 | 113,844 |
| 小計 | △291,997 | 368,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,952 | 13,701 |
| 利息の支払額 | △10,990 | △11,290 |
| 法人税等の支払額 | △66,196 | △97,265 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △169,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △352,231 | 104,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,450 | △77,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,660 | △9,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,660 | △3,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,016 | 127,454 |
| その他 | △30 | △1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,214 | 35,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,548 | 364,284 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,473 | △358,069 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △175 | △1,144 |
| 配当金の支払額 | △57,387 | △68,679 |
| リース債務の返済による支出 | △65,616 | △72,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △348,104 | 414,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,348 | △10,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △680,470 | 544,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,752,462 | 1,071,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,071,992 | ※ 1,616,292 |
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