有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 217,688 | 222,633 |
| 減価償却費 | 157,830 | 163,009 |
| 減損損失 | 1,575 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △727 | △778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,496 | △2,401 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,417 | △292,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,052 | △708 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 309,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,045 | △9,730 |
| 支払利息 | 36,638 | 32,024 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,111 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 48,068 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,121 | △348 |
| 固定資産除却損 | 2,842 | 2,649 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 365,607 | △293,765 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,518 | △98,273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144,352 | 476,335 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,193 | 5,002 |
| その他 | △73,004 | △97,380 |
| 小計 | 734,860 | 408,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,052 | 9,730 |
| 利息の支払額 | △35,702 | △31,842 |
| 法人税等の支払額 | △24,334 | △36,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,875 | 350,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,647 | △119,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,765 | 1,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,326 | △6,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,208 | △116,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △530,000 | △149,695 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620,456 | △728,821 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △120 | △181 |
| 配当金の支払額 | △28,009 | △45,952 |
| その他 | △7,654 | △9,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,241 | 191,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,835 | 20,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,260 | 445,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,228 | 859,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 859,489 | ※ 1,304,651 |
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