有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 256,956 | 283,181 |
| 減価償却費 | 179,267 | 189,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,575 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,716 | 21,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,448 | △29,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,983 | △15,427 |
| 支払利息 | 12,596 | 12,086 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △61,014 | △1,479 |
| 固定資産除却損 | 35,059 | 1,746 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,243 | △1,973 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 493,037 | 40,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,922 | △20,623 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △499,947 | 110,292 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △77,935 | △26,194 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 4,299 | 5,523 |
| その他 | 42,760 | 109,709 |
| 小計 | 430,042 | 677,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,983 | 15,427 |
| 利息の支払額 | △12,660 | △12,057 |
| 法人税等の支払額 | △184,791 | △48,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,574 | 632,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △528,688 | △113,918 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △34,500 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,721 | 3,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,637 | △4,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,497 | 33,207 |
| その他 | - | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,606 | △85,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △520,643 | △70,662 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △395,897 | △322,398 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △165 |
| 配当金の支払額 | △68,275 | △57,952 |
| リース債務の返済による支出 | △67,657 | △73,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,474 | △224,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,479 | △1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,985 | 321,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,373 | 1,431,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,431,387 | 1,752,462 |
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