訂正有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,589 | 266,491 |
| 減価償却費 | 214,685 | 244,070 |
| のれん償却額 | 344 | 1,379 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,417 | 26,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,845 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,266 | △18,408 |
| 支払利息 | 19,754 | 27,245 |
| 固定資産除却損 | 9,866 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △111,605 |
| 負ののれん発生益 | △76,785 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △281,492 | 667,906 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 106,245 | △372,760 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,594 | △306,602 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,250 | △171,071 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △37 | 2,684 |
| その他 | 79,169 | △51,905 |
| 小計 | 159,160 | 204,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,266 | 18,408 |
| 利息の支払額 | △20,284 | △27,700 |
| 法人税等の支払額 | △42,032 | △40,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,110 | 154,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,137 | △186,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,995 | △11,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,082 | △2,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 134,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △67,854 | - |
| その他 | 951 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,118 | △55,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,801 | 130,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,213,000 | 794,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | △664,821 | △532,048 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △110 | △304 |
| 配当金の支払額 | △57,178 | △58,196 |
| リース債務の返済による支出 | △83,085 | △56,644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,167 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,833 | 276,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,227 | △10,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,599 | 364,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,292 | 1,674,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,674,892 | ※ 2,039,773 |
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