有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,638 | 2,290 |
| 減価償却費 | 939 | 994 |
| 減損損失 | 5 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △39 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | 15 | 37 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △307 |
| 保険解約損益(△は益) | 0 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 571 | △832 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | △352 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △212 | 602 |
| その他の増減 | 217 | △344 |
| 小計 | 4,268 | 2,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 36 |
| 利息の支払額 | △9 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △503 | △601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | 1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △70 | △997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 709 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △880 | △1,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116 | △161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △224 | △62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
| 貸付けによる支出 | △13 | △155 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他の投資による支出 | △12 | △13 |
| その他の投資による収入 | 30 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,060 | △1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | - |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,152 | △920 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △210 | △302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △663 | △322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,062 | △386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,688 | 6,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,751 | ※1 6,364 |
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