有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 5,325 | 7,952 | 1.37 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 497 | 526 | 1.93 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 208 | 184 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 769 | 2,123 | 1.48 | 2024年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 417 | 244 | - | 2024年~2028年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 7,218 | 11,032 | - | - |
(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 リース債務には、12月末を決算日とする連結子会社のものが含まれております。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
長期借入金 | 350 | 609 | 334 | 291 | 536 |
リース債務 | 116 | 70 | 53 | 4 | 0 |