有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 7,952 | 12,278 | 1,79 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 526 | 358 | 1.56 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 184 | 129 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,123 | 1,851 | 2.21 | 2025年~2029年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 244 | 171 | - | 2025年~2028年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 11,032 | 14,789 | - | - |
(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 リース債務には、12月末を決算日とする連結子会社のものが含まれております。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
長期借入金 | 648 | 354 | 308 | 285 | 254 |
リース債務 | 82 | 65 | 14 | 8 | 0 |