有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 278 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 68 | 56 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 83 | 91 | - | 平成27年~31年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 429 | 148 | - | - |
(注)1 リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 リース債務には、12月末を決算日とする連結子会社のものが含まれております。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
リース債務 | 37 | 23 | 17 | 12 |