有価証券報告書-第58期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,431
預金
当座預金	1,362,925
普通預金	571
外貨預金	471,274
定期預金	400,000
別段預金	1,019
小計	2,235,790
合計	2,239,221

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
金剛産業株式会社	53,580
大阪バネ工業株式会社	26,000
株式会社タカコ	15,557
ダイキン・ザウアーダンフォス株式会社	12,262
タカラ産業株式会社	10,875
その他	93,388
合計	211,662

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	47,843
4月	55,032
5月	51,261
6月	43,828
7月	13,698
合計	211,662

③ 電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ショーワ	123,350
豊田合成株式会社	23,110
川崎重工株式会社	4,562
豊通鋼管株式会社	4,146
大洋商事株式会社	1,407
合計	156,575

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	50,902
4月	45,333
5月	46,394
6月	12,493
7月	1,453
合計	156,575

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ工業株式会社	816,505
東海ゴム工業株式会社	603,381
KYBモーターサイクルサスペンション株式会社	288,812
US CHITA CO.,LTD.	238,672
知多ゴム工業株式会社	134,316
その他	933,031
合計	3,014,717

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,103,475	10,782,348	10,871,106	3,014,717	78.3	104

(注) 期中発生額には消費税等を含めています。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
各種線ばね	107,678
各種薄板ばね	81,007
パイプ成形加工品	95,994
その他	10,011
合計	294,690

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
各種線ばね	35,126
各種薄板ばね	75,861
パイプ成形加工品	48,921
その他	3,135
合計	163,043

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼線	100,431
鋼帯	46,126
鋼管	156,181
その他	4,894
小計	307,632
貯蔵品
消耗工具	13,223
消耗品	9,117
その他	6,509
小計	28,849
合計	336,481

⑧ 支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
知多鋼材株式会社	921,457
有限会社春日井エスケイ	51,980
株式会社各務工業	34,760
鈴藤工業株式会社	25,850
新東工業株式会社	21,611
その他	319,000
合計	1,374,658

(注)支払手形には、設備関係支払手形26,928千円を含めて記載しております。
(b)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	369,986
4月	384,936
5月	368,006
6月	216,184
7月	35,546
合計	1,374,658

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
知多鋼材株式会社	259,729
東海ゴム工業株式会社	181,388
株式会社ショーワ	23,714
有限会社春日井エスケイ	22,177
株式会社各務工業	19,198
その他	101,658
合計	607,865