オーネックス（5987）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年6月30日: 11億9426万
2009年6月30日 -6.29%: 11億1916万
2009年12月31日 -72.53%: 3億744万
2010年3月31日 +59.66%: 4億9085万
2010年6月30日 +20.22%: 5億9011万
2010年12月31日 -20.96%: 4億6645万
2011年3月31日 +81.63%: 8億4724万
2011年6月30日 +27.97%: 10億8424万
2011年12月31日 -84.25%: 1億7081万
2012年6月30日 +255.44%: 6億714万
2012年12月31日 -35.15%: 3億9376万
2013年6月30日 +49.89%: 5億9018万
2013年12月31日 -30.81%: 4億832万
2014年6月30日 +61.85%: 6億6089万
2014年12月31日 -52.14%: 3億1631万
2015年6月30日 +97.21%: 6億2381万
2015年12月31日 -79.55%: 1億2759万
2016年6月30日 +207.07%: 3億9180万
2016年12月31日 -12.59%: 3億4249万
2017年6月30日 +102.01%: 6億9187万
2017年12月31日 -52.59%: 3億2803万
2018年6月30日 +102.87%: 6億6548万
2018年12月31日 -44.61%: 3億6858万
2019年6月30日 +77.3%: 6億5350万
2019年12月31日 -38.17%: 4億408万
2020年6月30日 +120.08%: 8億8931万
2020年12月31日 -68.4%: 2億8105万
2021年6月30日 +111.77%: 5億9519万
2021年12月31日 -91.17%: 5256万
2022年6月30日 +692.13%: 4億1639万
2022年12月31日 -24.72%: 3億1346万
2023年6月30日 +112.17%: 6億6507万
2023年12月31日 -2.96%: 6億4539万
2024年6月30日 +27.99%: 8億2607万
2024年12月31日 -41.25%: 4億8531万
2025年6月30日 +43.9%: 6億9836万
2025年12月31日 -52%: 3億3519万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により得られたキャッシュ・フロー698百万円と投資活動により得られたキャッシュ・フロー97百万円、また財務活動により支出したキャッシュ・フロー574百万円により、前連結会計年度末に比べ221百万円増加し、当連結会計年度末には2,928百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は698百万円(前期は826百万円)となりました。これは主に固定資産売却損が40百万円あったものの、減価償却費が431百万円、売上債権の減少額が170百万円、退職給付に係る負債の増加額が102百万円あったことなどによるものであります。
2025/09/29 9:24