有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,035
預金
当座預金	360,206
普通預金	316,583
定期預金	7,600,000
小計	8,276,789
合計	8,289,824

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平野	98,000
株式会社大鋳	51,635
山本商会株式会社	26,901
小松物産株式会社	22,719
冨美通信興業株式会社	15,977
その他	115,087
合計	330,320

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	107,474
5月	72,373
6月	75,868
7月	63,652
8月以降	10,951
合計	330,320

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	201,629
マツ六株式会社	67,150
株式会社平野	62,399
株式会社吉田	60,674
株式会社ハイロジック	52,081
その他	531,121
合計	975,056

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
934,873	8,250,809	8,210,627	975,056	89.39	42.36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	230,888
スチール機材	80,563
製作金物	200,693
その他	19,229
合計	531,375

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	22,370
スチール機材	29,579
製作金物	60,894
その他	5,199
合計	118,043

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	417,409
部品材料	12,844
補助材料	3,487
小計	433,741
端材	14
その他	206
小計	220
合計	433,962

b流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社田口製作所	20,413
豊通鉄鋼販売株式会社	19,384
有限会社豊和精機	19,081
京華産業株式会社	18,583
株式会社鈴木鋳造	17,312
その他	215,332
合計	310,107