有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,514
預金
当座預金	210,848
普通預金	193,217
定期預金	9,300,000
小計	9,704,066
合計	9,713,580

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平野	60,000
株式会社一中	55,653
株式会社大鋳	46,363
冨美通信興業株式会社	13,988
野原産業株式会社	13,717
その他	159,119
合計	348,840

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	98,178
5月	98,632
6月	82,379
7月	60,454
8月以降	9,194
合計	348,840

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	214,981
マツ六株式会社	79,683
株式会社吉田	61,047
コマツキャステックス株式会社	54,630
株式会社ハイロジック	52,906
その他	541,302
合計	1,004,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,073,966	7,773,950	7,843,364	1,004,551	88.65	48.79

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	148,295
スチール機材	72,778
製作金物	148,695
その他	9,785
合計	379,555

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	14,524
スチール機材	22,868
製作金物	58,669
その他	8,570
合計	104,633

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	385,606
部品材料	10,889
補助材料	3,233
小計	399,728
端材	429
その他	171
小計	601
合計	400,330

b流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社豊和精機	21,905
有限会社田口製作所	20,042
豊通鉄鋼販売株式会社	19,906
モリ工業株式会社	14,343
S.K.コーポレーション株式会社	13,482
その他	220,343
合計	310,024