有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,932
預金
当座預金	42,985
普通預金	475,560
外貨普通預金	206,050
定期預金	8,450,000
小計	9,174,596
合計	9,180,529

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コンドーテック株式会社	113,111
株式会社平野	115,000
二藤パルテック株式会社	74,652
株式会社一中	55,237
冨士機材株式会社	13,636
その他	205,373
合計	577,012

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	152,536
5月	143,741
6月	136,722
7月	113,002
8月以降	31,008
合計	577,012

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	251,615
コマツキャステックス株式会社	68,204
マツ六株式会社	62,659
三井物産鋼材販売株式会社	52,084
コンドーテック株式会社	41,502
その他	558,506
合計	1,034,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
968,806	8,097,748	8,031,982	1,034,572	88.59	45.15

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	230,083
スチール機材	60,912
製作金物	152,876
その他	17,511
合計	461,383

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	20,824
スチール機材	18,796
製作金物	42,802
その他	10,304
合計	92,728

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	411,264
部品材料	10,655
補助材料	2,755
小計	424,675
端材	447
その他	129
小計	576
合計	425,252

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社豊和精機	21,550
株式会社服部	20,440
株式会社丸三金属	18,790
有限会社田口製作所	17,214
S.K.コーポレーション株式会社	15,466
その他	233,840
合計	327,303