有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,515
預金
当座預金	136,603
普通預金	620,592
定期預金	8,550,000
小計	9,307,196
合計	9,317,711

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平野	80,000
株式会社一中	50,449
小松物産株式会社	28,229
エムエム建材株式会社	19,842
化研マテリアル株式会社	17,270
その他	187,693
合計	383,485

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	101,592
5月	85,501
6月	99,451
7月	75,231
8月以降	21,707
合計	383,485

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	214,917
岡部株式会社	109,364
マツ六株式会社	63,117
株式会社ハイロジック	46,788
株式会社平野	46,537
その他	593,240
合計	1,073,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,020,374	8,115,232	8,061,640	1,073,966	88.24	47.22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	197,904
スチール機材	91,569
製作金物	149,301
その他	19,761
合計	458,536

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	21,907
スチール機材	25,162
製作金物	50,972
その他	10,089
合計	108,131

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	356,854
部品材料	10,092
補助材料	3,166
小計	370,113
端材	79
その他	182
小計	261
合計	370,375

b 投資その他の資産
イ その他

区分	金額(千円)
長期預金	600,000
その他	196,427
合計	796,427

c 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社豊和精機	18,074
豊通鉄鋼販売株式会社	16,905
S.K.コーポレーション株式会社	14,982
株式会社興和工業所	13,874
有限会社田口製作所	13,855
その他	216,046
合計	293,739