有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,103
預金
当座預金	466,489
普通預金	780,711
定期預金	7,600,000
小計	8,847,200
合計	8,860,304

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大鋳	40,130
株式会社平野	37,000
冨美通信興業株式会社	29,550
NS建材販売株式会社	28,626
小松物産株式会社	27,860
その他	45,621
合計	208,789

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	73,767
5月	49,586
6月	41,654
7月	30,643
8月以降	13,137
合計	208,789

(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形21,763千円が含まれております。
ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒルカワ金属株式会社	235,293
株式会社小松製作所	113,551
マツ六株式会社	78,164
株式会社吉田	70,077
杉田エース株式会社	49,914
その他	568,198
合計	1,115,200

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,070,389	9,554,691	9,509,880	1,115,200	89.50	41.86

ニ 製品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	312,246
スチール機材	82,478
製作金物	219,531
その他	20,422
合計	634,678

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
鋳鉄器材	28,635
スチール機材	55,768
製作金物	89,937
その他	9,490
合計	183,831

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	564,351
部品材料	15,295
補助材料	2,649
小計	582,296
端材	38
その他	176
小計	214
合計	582,510

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
S.K.コーポレーション株式会社	21,199
阪和興業株式会社	18,153
株式会社鈴木鋳造	16,911
豊通鉄鋼販売株式会社	14,525
有限会社田口製作所	13,922
その他	258,207
合計	342,920